| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 45.00 | 587.00 | 633.00 |
AH Fonds commercial | 5 131 000.00 | | 5 131 000.00 | 5 131 000.00 |
AP Constructions | 329 918.00 | 59 551.00 | 270 367.00 | 329 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 311.00 | 52 860.00 | 16 450.00 | 69 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 606.00 | 267 438.00 | 119 168.00 | 386 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 937 812.00 | 379 895.00 | 5 557 917.00 | 5 937 812.00 |
BT Marchandises | 636 611.00 | | 636 611.00 | 636 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
BZ Autres créances | 76 384.00 | | 76 384.00 | 76 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 906 927.00 | | 906 927.00 | 906 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 623.00 | | 1 747 623.00 | 1 747 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 435.00 | 379 895.00 | 7 305 540.00 | 7 685 435.00 |
CU Autres participations | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 5 369 718.00 | | | 5 369 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 893.00 | | | 523 893.00 |
DL TOTAL (I) | 6 190 612.00 | | | 6 190 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 843.00 | | | 202 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 207.00 | | | 201 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 983.00 | | | 561 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 927.00 | | | 1 114 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 540.00 | | | 7 305 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 326.00 | | | 842 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 535 263.00 | | 7 535 263.00 | 7 535 263.00 |
FG Production vendue services | 157 493.00 | 54 675.00 | 212 169.00 | 157 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 756.00 | 54 675.00 | 7 747 432.00 | 7 692 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 365 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 918.00 | |
GE Autres charges | | | 21 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 004 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 300.00 | | | -72 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 362.00 | | | 189 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 793 867.00 | | | 7 793 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 269 974.00 | | | 7 269 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 893.00 | | | 523 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 416.00 | | 18 396.00 | 5 919 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 937 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 131 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 131 000.00 | | 633.00 | 5 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 476.00 | | 17 359.00 | 768 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | 403.00 | 19 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 977.00 | 85 918.00 | | 293 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 977.00 | 85 872.00 | | 293 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 707.00 | 66 589.00 | 130 117.00 | 196 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 983.00 | 561 983.00 | | 561 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
UX Autres créances clients | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 843.00 | 60 360.00 | 142 483.00 | 202 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 545.00 | | | 251 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 791.00 | 201 032.00 | 17 758.00 | 218 791.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 927.00 | 842 326.00 | 272 600.00 | 1 114 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 251.00 | | | 38 251.00 |
ST Autres comptes | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 965.00 | | | 131 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 133.00 | | | 448 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 578.00 | | | 353 578.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 816.00 | | | 296 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |