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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 700.00 | 8 012.00 | 1 688.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 354.00 | 8 012.00 | 8 342.00 | 16 354.00 |
BT Marchandises | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 113.00 | 8 982.00 | 626 131.00 | 635 113.00 |
BZ Autres créances | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CF Disponibilités | 368 139.00 | | 368 139.00 | 368 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 973.00 | 8 982.00 | 1 166 992.00 | 1 175 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 327.00 | 16 994.00 | 1 175 334.00 | 1 192 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -4 102 141.00 | -3 766 328.00 | | -4 102 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 146.00 | -335 813.00 | | -438 146.00 |
DL TOTAL (I) | -4 540 287.00 | -4 102 141.00 | | -4 540 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205 482.00 | 5 216 165.00 | | 5 205 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 516.00 | 208 924.00 | | 180 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 796.00 | 171 159.00 | | 179 796.00 |
EA Autres dettes | 149 826.00 | 15 451.00 | | 149 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 620.00 | 5 611 699.00 | | 5 715 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 334.00 | 1 509 558.00 | | 1 175 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 205 482.00 | | | 5 205 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 354.00 | | 4 682.00 | 16 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 682.00 | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 16 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | 4 682.00 | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 1 503.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 1 503.00 | | 6 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 516.00 | 180 516.00 | | 180 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 940.00 | 84 940.00 | | 84 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 583.00 | 66 583.00 | | 66 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 826.00 | 149 826.00 | | 149 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
UX Autres créances clients | 635 113.00 | | | 635 113.00 |
VB T. V. A. | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 205 482.00 | 5 205 482.00 | | 5 205 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 979.00 | 730 325.00 | 6 654.00 | 736 979.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 715 620.00 | 5 715 620.00 | | 5 715 620.00 |