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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AN Terrains | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
AP Constructions | 2 040 655.00 | 1 598 571.00 | 442 084.00 | 2 040 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 806.00 | 1 100 863.00 | 119 944.00 | 1 220 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 433.00 | 16 394.00 | 2 039.00 | 18 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 897.00 | 2 726 628.00 | 603 270.00 | 3 329 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 424.00 | | 1 002 424.00 | 1 002 424.00 |
BZ Autres créances | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 560.00 | | 1 153 560.00 | 1 153 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 458.00 | 2 726 628.00 | 1 756 830.00 | 4 483 458.00 |
CU Autres participations | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 125 742.00 | | | 125 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
DL TOTAL (I) | 287 589.00 | | | 287 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 352.00 | | | 467 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 093.00 | | | 748 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 556.00 | | | 124 556.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 241.00 | | | 1 469 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 830.00 | | | 1 756 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 978.00 | | | 1 189 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 267 890.00 | | 62 135.00 | 3 267 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 3 329 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 318 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 256 590.00 | | 61 985.00 | 3 256 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 150.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 844.00 | 155 783.00 | | 2 570 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 167.00 | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 211.00 | 155 617.00 | | 2 560 211.00 |