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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 154 431.00 | 39 012.00 | 115 418.00 | 154 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 677.00 | 11 661.00 | 1 016.00 | 12 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 342.00 | 53 003.00 | 366 339.00 | 419 342.00 |
BT Marchandises | 280 683.00 | 40 683.00 | 240 000.00 | 280 683.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 854.00 | 40 683.00 | 248 171.00 | 288 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 196.00 | 93 686.00 | 614 510.00 | 708 196.00 |
CU Autres participations | 103 025.00 | 980.00 | 102 045.00 | 103 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DG Autres réserves | 289 879.00 | | | 289 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DL TOTAL (I) | 415 794.00 | | | 415 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 716.00 | | | 198 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 510.00 | | | 614 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 960.00 | | 4 841.00 | 415 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 459.00 | 250 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 419 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 065.00 | | 1 042.00 | 166 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 544.00 | | 3 799.00 | 248 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 419.00 | 5 604.00 | | 46 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 069.00 | 5 604.00 | | 45 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 272.00 | 21 410.00 | | 19 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 272.00 | 22 390.00 | | 19 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 272.00 | 22 390.00 | | 19 272.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 410.00 | | |
UG ‐ Financières | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 151.00 | 31 003.00 | 59 148.00 | 90 151.00 |
VI Groupe et associés | 97 235.00 | 22 235.00 | 75 000.00 | 97 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 784.00 | | | 86 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 387.00 | 3 527.00 | 147 860.00 | 151 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 716.00 | 64 568.00 | 134 148.00 | 198 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 959.00 | | | 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 889.00 | | | 5 889.00 |