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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 494.00 | | 206 494.00 | 206 494.00 |
AP Constructions | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 131.00 | 303.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 023.00 | 100 841.00 | 11 182.00 | 112 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 805.00 | 122 750.00 | 234 056.00 | 356 805.00 |
BT Marchandises | 94 725.00 | | 94 725.00 | 94 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BZ Autres créances | 573 974.00 | | 573 974.00 | 573 974.00 |
CF Disponibilités | 448 501.00 | | 448 501.00 | 448 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 455.00 | | 1 120 455.00 | 1 120 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 260.00 | 122 750.00 | 1 354 510.00 | 1 477 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 914 890.00 | 870 779.00 | | 914 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 857.00 | 68 110.00 | | 63 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 746.00 | 963 890.00 | | 1 003 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 259.00 | 51 938.00 | | 52 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 739.00 | 92 920.00 | | 270 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 256.00 | 70 559.00 | | 27 256.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 764.00 | 215 430.00 | | 350 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 510.00 | 1 179 319.00 | | 1 354 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 064.00 | | 20 531.00 | 338 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 356 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 134 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 494.00 | | 4 531.00 | 131 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 16 000.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 471.00 | 7 068.00 | 1 790.00 | 117 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 471.00 | 7 068.00 | 1 790.00 | 117 471.00 |