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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 382.00 | 84 605.00 | 30 777.00 | 115 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 382.00 | 84 605.00 | 30 777.00 | 115 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 950.00 | | 2 670 950.00 | 2 670 950.00 |
BZ Autres créances | 362 882.00 | | 362 882.00 | 362 882.00 |
CF Disponibilités | 908 407.00 | | 908 407.00 | 908 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 942 436.00 | | 3 942 436.00 | 3 942 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 819.00 | 84 605.00 | 3 973 214.00 | 4 057 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 808 908.00 | | | 808 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 036.00 | | | 400 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 947.00 | | | 1 219 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 088.00 | | | 2 105 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 606.00 | | | 604 606.00 |
EA Autres dettes | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 266.00 | | | 2 753 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 214.00 | | | 3 973 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 266.00 | | | 2 753 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 382.00 | | | 115 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 382.00 | | | 115 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 120.00 | 14 485.00 | | 70 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 120.00 | 14 485.00 | | 70 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105 089.00 | 2 105 089.00 | | 2 105 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 606.00 | 604 606.00 | | 604 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 951.00 | 2 670 951.00 | | 2 670 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 883.00 | 362 883.00 | | 362 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 029.00 | 3 034 029.00 | | 3 034 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 267.00 | 2 753 267.00 | | 2 753 267.00 |