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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 458.00 | 16 949.00 | 7 509.00 | 24 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 717.00 | 16 949.00 | 23 768.00 | 40 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 155.00 | | 177 155.00 | 177 155.00 |
BZ Autres créances | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 312 421.00 | | 312 421.00 | 312 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 863.00 | | 500 863.00 | 500 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 580.00 | 16 949.00 | 524 631.00 | 541 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
DL TOTAL (I) | 149 969.00 | | | 149 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 318.00 | | | 298 318.00 |
EA Autres dettes | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 662.00 | | | 374 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 631.00 | | | 524 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 642.00 | | | 374 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 962.00 | | 1 129 962.00 | 1 129 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 962.00 | | 1 129 962.00 | 1 129 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 945.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 212.00 | | | 1 159 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 974.00 | | | 1 122 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 132.00 | | 3 527.00 | 56 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 16 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 941.00 | 40 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 771.00 | 24 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 117.00 | | 3 112.00 | 38 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 015.00 | | 414.00 | 18 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 716.00 | 5 493.00 | 16 259.00 | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 5 493.00 | 16 259.00 | 27 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 934.00 | 171 934.00 | | 171 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
UX Autres créances clients | 177 155.00 | 177 155.00 | | 177 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 801.00 | 187 542.00 | 16 259.00 | 203 801.00 |
VW T.V.A. | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 642.00 | 374 642.00 | | 374 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
ST Autres comptes | 81 562.00 | | | 81 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
YT Sous‐traitance | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 255.00 | | | 226 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 420.00 | | | 235 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |