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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 111 088.00 | | 3 111 088.00 | 3 111 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 312.00 | | 3 187 312.00 | 3 187 312.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 841.00 | | 3 188 841.00 | 3 188 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 111 088.00 | | | 3 111 088.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 183.00 | -435 062.00 | | -475 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 976.00 | -40 121.00 | | -9 976.00 |
DL TOTAL (I) | -425 159.00 | -415 183.00 | | -425 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 110.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 613 090.00 | 3 756 017.00 | | 3 613 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 000.00 | 3 756 916.00 | | 3 614 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 841.00 | 3 341 733.00 | | 3 188 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 000.00 | 3 756 916.00 | | 3 614 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 249.00 | 40 281.00 | | 36 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 225.00 | 80 402.00 | | 46 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 976.00 | -40 121.00 | | -9 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 063.00 | | 36 249.00 | 3 341 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 000.00 | 3 187 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 3 187 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 341 063.00 | | 36 249.00 | 3 341 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 111 088.00 | 3 111 088.00 | | 3 111 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 613 090.00 | 3 613 090.00 | | 3 613 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 088.00 | 3 111 088.00 | | 3 111 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 000.00 | 3 614 000.00 | | 3 614 000.00 |