| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 081.00 | | 279 081.00 | 279 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 081.00 | | 519 081.00 | 519 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 919.00 | | 1 467 919.00 | 1 467 919.00 |
BZ Autres créances | 137 591.00 | | 137 591.00 | 137 591.00 |
CF Disponibilités | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 416.00 | | 1 646 416.00 | 1 646 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 496.00 | | 2 165 496.00 | 2 165 496.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 145.00 | 66.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 797.00 | 511 278.00 | | 430 797.00 |
DL TOTAL (I) | 694 942.00 | 775 345.00 | | 694 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 142.00 | 682 155.00 | | 834 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 388.00 | 25 236.00 | | 51 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 023.00 | 654 934.00 | | 585 023.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 555.00 | 1 362 326.00 | | 1 470 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 496.00 | 2 137 671.00 | | 2 165 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 266.00 | | 1 223 266.00 | 1 223 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 266.00 | | 1 223 266.00 | 1 223 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -19 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 082.00 | 24 012.00 | | 10 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 301.00 | 190 213.00 | | 61 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 835.00 | 1 696 112.00 | | 1 676 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 038.00 | 1 184 834.00 | | 1 246 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 797.00 | 511 278.00 | | 430 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 524.00 | | 279 081.00 | 804 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 279 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 524.00 | 519 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 524.00 | 519 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 524.00 | | 279 081.00 | 804 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 279 081.00 | 279 081.00 | | 279 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 919.00 | 1 467 919.00 | | 1 467 919.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VI Groupe et associés | 834 142.00 | 834 142.00 | | 834 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 290.00 | 1 892 290.00 | | 1 892 290.00 |
VW T.V.A. | 449 126.00 | 449 126.00 | | 449 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 555.00 | 1 470 555.00 | | 1 470 555.00 |