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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 859.00 | 83 795.00 | 3 064.00 | 86 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 362.00 | 98 049.00 | 38 312.00 | 136 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 391.00 | 184 214.00 | 247 176.00 | 431 391.00 |
BT Marchandises | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
BZ Autres créances | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CF Disponibilités | 243 361.00 | | 243 361.00 | 243 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 810.00 | | 357 810.00 | 357 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 201.00 | 184 214.00 | 604 986.00 | 789 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 754.00 | | | 348 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DL TOTAL (I) | 425 042.00 | | | 425 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 021.00 | | | 82 021.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 944.00 | | | 179 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 986.00 | | | 604 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 429.00 | | | 177 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 499.00 | | 1 113 499.00 | 1 113 499.00 |
FG Production vendue services | 162 989.00 | | 162 989.00 | 162 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 489.00 | | 1 276 489.00 | 1 276 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 142.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 365.00 | | | 1 280 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 076.00 | | | 1 248 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 391.00 | | | 431 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 370.00 | | | 207 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 222.00 | | | 223 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 073.00 | 15 142.00 | | 169 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 654.00 | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 356.00 | 14 488.00 | | 167 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
UX Autres créances clients | 74 681.00 | 74 681.00 | | 74 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VI Groupe et associés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 562.00 | 82 763.00 | 799.00 | 83 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |