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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 199 735.00 | |
AP Constructions | | | 82 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 229.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 298 759.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 26 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 490 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 723 227.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 021 986.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 649.00 | 369 684.00 | | 395 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 405.00 | 57 965.00 | | 75 405.00 |
DL TOTAL (I) | 581 051.00 | 537 649.00 | | 581 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 823.00 | 67 442.00 | | 116 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 535.00 | 113 603.00 | | 85 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 66 123.00 | | 43 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 928.00 | 141 370.00 | | 156 928.00 |
EA Autres dettes | 13 311.00 | 19 257.00 | | 13 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 460.00 | 18 770.00 | | 24 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 932.00 | 426 965.00 | | 440 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 986.00 | 964 614.00 | | 1 021 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 361.00 | 426 965.00 | | 360 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 823.00 | 36 251.00 | 80 571.00 | 116 823.00 |
VI Groupe et associés | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VW T.V.A. | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 932.00 | 360 361.00 | 80 571.00 | 440 932.00 |