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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 444.00 | 77 146.00 | 298.00 | 77 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 803.00 | 87 061.00 | 183 743.00 | 270 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 529.00 | 15 893.00 | 131 636.00 | 147 529.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 042.00 | 15 893.00 | 196 149.00 | 212 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 845.00 | 102 954.00 | 379 892.00 | 482 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 800.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 625.00 | -18 213.00 | | -88 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 976.00 | -70 412.00 | | -64 976.00 |
DL TOTAL (I) | -144 801.00 | -79 825.00 | | -144 801.00 |
DP Provisions pour risques | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 003.00 | 768.00 | | 10 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 134.00 | 203 450.00 | | 205 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 791.00 | 27 529.00 | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 695.00 | 168 562.00 | | 180 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 625.00 | 96 427.00 | | 75 625.00 |
EA Autres dettes | 15 460.00 | 15 285.00 | | 15 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | 3 305.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 173.00 | 515 326.00 | | 511 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 892.00 | 435 501.00 | | 379 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 173.00 | 515 326.00 | | 511 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 803.00 | | | 270 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 716.00 | 345.00 | | 86 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 692.00 | 345.00 | | 77 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 695.00 | 180 695.00 | | 180 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UX Autres créances clients | 147 529.00 | 147 529.00 | | 147 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VC Groupe et associés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VI Groupe et associés | 201 526.00 | 201 526.00 | | 201 526.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 824.00 | 180 824.00 | | 180 824.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 382.00 | 487 382.00 | | 487 382.00 |