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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 426.00 | 20 524.00 | 3 902.00 | 24 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 696.00 | 92 627.00 | 39 069.00 | 131 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 335.00 | 113 151.00 | 47 184.00 | 160 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BN En cours de production de biens | 154 128.00 | | 154 128.00 | 154 128.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 310 922.00 | | 310 922.00 | 310 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 345.00 | | 331 345.00 | 331 345.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CF Disponibilités | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 653.00 | | 917 653.00 | 917 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 987.00 | 113 151.00 | 964 836.00 | 1 077 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 092.00 | 365 915.00 | | 389 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 653.00 | 33 177.00 | | 24 653.00 |
DL TOTAL (I) | 422 545.00 | 407 892.00 | | 422 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 651.00 | 127 485.00 | | 178 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 75 830.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 394.00 | 211 082.00 | | 229 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 579.00 | 68 787.00 | | 55 579.00 |
EA Autres dettes | 44 666.00 | 108 662.00 | | 44 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 291.00 | 591 846.00 | | 542 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 836.00 | 999 738.00 | | 964 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 863.00 | 516 960.00 | | 491 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 224.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 103.00 | | 9 576.00 | 176 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 4 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 344.00 | 160 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 996.00 | 156 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 058.00 | | 9 060.00 | 172 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 516.00 | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 719.00 | 29 540.00 | 23 108.00 | 106 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 719.00 | 29 540.00 | 23 108.00 | 106 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322 622.00 | | 322 622.00 | 322 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 622.00 | | 322 622.00 | 322 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 622.00 | | 322 622.00 | 322 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 394.00 | 229 394.00 | | 229 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 331 345.00 | 331 345.00 | | 331 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VC Groupe et associés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 651.00 | 14 742.00 | 163 909.00 | 178 651.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 828.00 | 392 828.00 | | 392 828.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 291.00 | 378 382.00 | 163 909.00 | 542 291.00 |