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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 050.00 | 1 943.00 | 7 107.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 480.00 | 226 423.00 | 170 057.00 | 396 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 855.00 | 113 468.00 | 162 386.00 | 275 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 547.00 | 356 718.00 | 357 830.00 | 714 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 034.00 | | 116 034.00 | 116 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
BT Marchandises | 897 948.00 | | 897 948.00 | 897 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 590.00 | 3 648.00 | 477 942.00 | 481 590.00 |
BZ Autres créances | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CF Disponibilités | 126 815.00 | | 126 815.00 | 126 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 741.00 | 3 648.00 | 1 728 093.00 | 1 731 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 288.00 | 360 365.00 | 2 085 923.00 | 2 446 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 6 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 2 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | -27 390.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 321.00 | 138 579.00 | | 44 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 134.00 | 30 151.00 | | 29 134.00 |
DK Provisions réglementées | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
DL TOTAL (I) | 572 503.00 | 529 199.00 | | 572 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 466.00 | 289 305.00 | | 530 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 223.00 | 119 255.00 | | 121 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 680.00 | 23 351.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 617.00 | 521 994.00 | | 703 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 015.00 | 125 455.00 | | 112 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 600.00 | | |
EA Autres dettes | 24 420.00 | 29 792.00 | | 24 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 420.00 | 1 128 457.00 | | 1 513 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 923.00 | 1 657 657.00 | | 2 085 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 842.00 | 881 042.00 | | 1 292 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 049.00 | 12 624.00 | | 38 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 696.00 | | 141 695.00 | 594 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 913.00 | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 477.00 | 20 366.00 | 714 547.00 | 1 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | 19 452.00 | 672 334.00 | 1 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 333.00 | | 1 600.00 | 27 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 169.00 | | 140 095.00 | 553 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 576.00 | 66 594.00 | 19 452.00 | 309 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 496.00 | 1 331.00 | | 15 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 080.00 | 65 264.00 | 19 452.00 | 294 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
6T Sur comptes clients | 11 500.00 | 3 648.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | 3 648.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 360.00 | 3 648.00 | 11 500.00 | 41 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 648.00 | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 617.00 | 703 617.00 | | 703 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 477 212.00 | 477 212.00 | | 477 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 417.00 | 293 519.00 | 198 898.00 | 492 417.00 |
VI Groupe et associés | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 604.00 | | | 248 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VP Divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 763.00 | 558 763.00 | | 558 763.00 |
VW T.V.A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 740.00 | 1 292 842.00 | 198 898.00 | 1 491 740.00 |