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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 912.00 | 121 799.00 | 60 113.00 | 181 912.00 |
AH Fonds commercial | 7 661 053.00 | 3 666 631.00 | 3 994 422.00 | 7 661 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 449 806.00 | 4 672 669.00 | 777 137.00 | 5 449 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816 246.00 | | 816 246.00 | 816 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 249 783.00 | 8 601 864.00 | 5 647 918.00 | 14 249 783.00 |
BT Marchandises | 741 271.00 | 61 623.00 | 679 648.00 | 741 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 528.00 | | 3 844 528.00 | 3 844 528.00 |
BZ Autres créances | 925 616.00 | | 925 615.00 | 925 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 962.00 | | 66 962.00 | 66 962.00 |
CF Disponibilités | 904 899.00 | | 904 899.00 | 904 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 480.00 | | 346 480.00 | 346 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 832 904.00 | 61 623.00 | 6 771 280.00 | 6 832 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 082 686.00 | 8 663 487.00 | 12 419 198.00 | 21 082 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 870.00 | -1 219 689.00 | | -1 240 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 127.00 | -21 182.00 | | -24 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 002.00 | 1 799 130.00 | | 1 775 002.00 |
DP Provisions pour risques | 41 555.00 | 9 400.00 | | 41 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 555.00 | 9 400.00 | | 41 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 625.00 | 2 940.00 | | 3 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 033.00 | 4 108 033.00 | | 4 058 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 818.00 | 5 399 098.00 | | 5 110 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 093.00 | 865 219.00 | | 971 093.00 |
EA Autres dettes | 57 295.00 | 36 614.00 | | 57 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 200 864.00 | 10 411 904.00 | | 10 200 864.00 |
ED (V) | 401 776.00 | 546 276.00 | | 401 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 419 198.00 | 12 766 709.00 | | 12 419 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 200 864.00 | 10 411 904.00 | | 10 200 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 897 002.00 | | 12 897 002.00 | 12 897 002.00 |
FG Production vendue services | 417 573.00 | | 417 573.00 | 417 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 314 575.00 | | 13 314 575.00 | 13 314 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 929 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 107 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 619 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 555.00 | |
GE Autres charges | | | 954 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 027 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 294.00 | 32 282.00 | | 58 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 871.00 | 38 758.00 | | 17 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 165.00 | 71 040.00 | | 76 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 165.00 | -71 040.00 | | -76 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 156 744.00 | 15 536 131.00 | | 19 156 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 180 871.00 | 15 557 312.00 | | 19 180 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 127.00 | -21 182.00 | | -24 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714 523.00 | | 640 067.00 | 14 714 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 430.00 | 816 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 807.00 | 14 249 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 140 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760 252.00 | 7 842 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 125.00 | 5 449 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 559 344.00 | | 43 874.00 | 8 559 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280 703.00 | | 484 228.00 | 5 280 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 711.00 | | 111 965.00 | 733 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160 625.00 | 820 407.00 | 275 325.00 | 4 160 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 266.00 | 49 385.00 | | 90 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929 594.00 | 771 022.00 | 275 325.00 | 3 929 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | 41 555.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 611 580.00 | 2 391 500.00 | 354 301.00 | 1 611 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 324 915.00 | 227 841.00 | 305 379.00 | 324 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 876.00 | 61 623.00 | 135 876.00 | 135 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072 372.00 | 2 680 964.00 | 795 556.00 | 2 072 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 772.00 | 2 722 519.00 | 804 956.00 | 2 081 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 722 519.00 | 804 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 818.00 | 5 110 818.00 | | 5 110 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 764.00 | 338 764.00 | | 338 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 619.00 | 271 619.00 | | 271 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816 246.00 | | 816 246.00 | 816 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 528.00 | 3 844 528.00 | | 3 844 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726 553.00 | 726 553.00 | | 726 553.00 |
VB T. V. A. | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VC Groupe et associés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 058 033.00 | 4 058 033.00 | | 4 058 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 724.00 | 245 724.00 | | 245 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 480.00 | 346 480.00 | | 346 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932 870.00 | 5 116 624.00 | 816 246.00 | 5 932 870.00 |
VW T.V.A. | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 864.00 | 10 200 864.00 | | 10 200 864.00 |