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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 637.00 | 344 650.00 | 83 987.00 | 428 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 371.00 | 373 384.00 | 83 987.00 | 457 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 002.00 | 402.00 | 42 600.00 | 43 002.00 |
BZ Autres créances | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CF Disponibilités | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 167.00 | 402.00 | 72 765.00 | 73 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 538.00 | 373 786.00 | 156 753.00 | 530 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 5 083.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 676.00 | | | -1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 269.00 | -6 760.00 | | 43 269.00 |
DL TOTAL (I) | 91 093.00 | 47 824.00 | | 91 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 26 506.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 2 549.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 1 740.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 173.00 | 3 605.00 | | 22 173.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 43.00 | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 19 290.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 660.00 | 53 733.00 | | 65 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 753.00 | 101 557.00 | | 156 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 600.00 | 25 768.00 | | 35 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 480.00 | | 108 480.00 | 108 480.00 |
FM Production stockée | | | 5 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 13 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 041.00 | 4 242.00 | | 4 041.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | 12 400.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 149.00 | | 1 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 149.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 157.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 157.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | -8.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 280.00 | 40 529.00 | | 137 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 011.00 | 47 289.00 | | 94 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 269.00 | -6 760.00 | | 43 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 890.00 | | 26 315.00 | 447 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 834.00 | | 457 371.00 | 16 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 834.00 | | 428 637.00 | 16 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 156.00 | | 26 315.00 | 419 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 274.00 | 17 110.00 | | 356 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 540.00 | 17 110.00 | | 327 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 402.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 402.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 402.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 660.00 | 35 660.00 | 30 000.00 | 65 660.00 |