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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 919.00 | 11 169.00 | 18 750.00 | 29 919.00 |
BP En cours de production de services | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 638.00 | | 225 638.00 | 225 638.00 |
CF Disponibilités | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 169.00 | | 313 169.00 | 313 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 088.00 | 11 169.00 | 331 919.00 | 343 088.00 |
CU Autres participations | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 233.00 | 335 999.00 | | 171 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | 34.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 215 653.00 | 380 033.00 | | 215 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 048.00 | 2 276.00 | | 116 048.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 256.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 3 965.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 266.00 | 6 497.00 | | 116 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 919.00 | 386 530.00 | | 331 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 048.00 | | | 116 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
FM Production stockée | | | 4 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 912.00 | 54 047.00 | | 52 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 492.00 | 54 014.00 | | 52 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420.00 | 34.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |