| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 287.00 | 8 978.00 | 5 308.00 | 14 287.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 564.00 | 39 478.00 | 36 086.00 | 75 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 712.00 | 156 230.00 | 240 483.00 | 396 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 790.00 | 204 686.00 | 591 104.00 | 795 790.00 |
BT Marchandises | 340 906.00 | | 340 906.00 | 340 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 135.00 | | 125 135.00 | 125 135.00 |
BZ Autres créances | 46 097.00 | | 46 097.00 | 46 097.00 |
CF Disponibilités | 441 501.00 | | 441 501.00 | 441 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 957.00 | | 963 957.00 | 963 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 747.00 | 204 686.00 | 1 555 062.00 | 1 759 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | 490 195.00 | 345 937.00 | | 490 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 391.00 | 144 258.00 | | 285 391.00 |
DL TOTAL (I) | 781 957.00 | 496 567.00 | | 781 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 408.00 | 387 144.00 | | 307 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 174.00 | 118 264.00 | | 109 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 984.00 | 233 521.00 | | 182 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 213.00 | 103 703.00 | | 167 213.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 104.00 | 842 632.00 | | 773 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 062.00 | 1 339 198.00 | | 1 555 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 198.00 | 530 845.00 | | 500 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 255.00 | | 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 700.00 | | 27 587.00 | 789 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 497.00 | 795 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 497.00 | 472 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 700.00 | | 7 187.00 | 289 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 424.00 | | 20 349.00 | 473 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 576.00 | | 51.00 | 26 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 439.00 | 65 744.00 | 21 497.00 | 160 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 322.00 | 4 656.00 | | 4 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 117.00 | 61 088.00 | 21 497.00 | 156 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 984.00 | 182 984.00 | | 182 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 135.00 | 125 135.00 | | 125 135.00 |
VB T. V. A. | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 981.00 | 103 249.00 | 203 732.00 | 306 981.00 |
VI Groupe et associés | 109 174.00 | 40 000.00 | 69 174.00 | 109 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
VP Divers | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 550.00 | 181 550.00 | 16 000.00 | 197 550.00 |
VW T.V.A. | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 104.00 | 500 198.00 | 272 906.00 | 773 104.00 |