| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 1 148.00 | 2 412.00 | 3 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 079.00 | 22 458.00 | 19 620.00 | 42 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 369.00 | 23 606.00 | 24 762.00 | 48 369.00 |
BZ Autres créances | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CF Disponibilités | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 703.00 | 23 606.00 | 89 097.00 | 112 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
DH Report à nouveau | -13 939.00 | | | -13 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 502.00 | -13 939.00 | | 42 502.00 |
DL TOTAL (I) | 88 779.00 | 46 277.00 | | 88 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 28.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 3 886.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 318.00 | 3 914.00 | | 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 097.00 | 50 191.00 | | 89 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318.00 | 3 914.00 | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 724.00 | | 303 724.00 | 303 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 724.00 | | 303 724.00 | 303 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 724.00 | 311 167.00 | | 303 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 221.00 | 325 106.00 | | 261 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 502.00 | -13 939.00 | | 42 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 980.00 | | 15 067.00 | 52 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 679.00 | 48 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 553.00 | 3 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 124.00 | 42 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | 2 883.00 | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 020.00 | | 12 182.00 | 46 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 749.00 | 5 536.00 | 19 679.00 | 37 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 473.00 | 3 555.00 | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 519.00 | 5 063.00 | 16 124.00 | 33 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |