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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 533.00 | | 174 533.00 | 174 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 253.00 | | 1 224 253.00 | 1 224 253.00 |
BZ Autres créances | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CF Disponibilités | 321 337.00 | | 321 337.00 | 321 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 431.00 | | 356 431.00 | 356 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 684.00 | | 1 580 684.00 | 1 580 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 533.00 | | | 174 533.00 |
CU Autres participations | 1 049 720.00 | | 1 049 720.00 | 1 049 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 001.00 | 29 576.00 | | 44 001.00 |
DG Autres réserves | 877 750.00 | 643 666.00 | | 877 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 382.00 | 288 509.00 | | 108 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 134.00 | 1 487 751.00 | | 1 556 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | 31 789.00 | | 7 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 028.00 | 24 085.00 | | 17 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 550.00 | 55 874.00 | | 24 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 684.00 | 1 543 626.00 | | 1 580 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 550.00 | 55 874.00 | | 24 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 1 260.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 753.00 | 291 698.00 | | 136 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 369.00 | 3 188.00 | | 28 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 382.00 | 288 509.00 | | 108 382.00 |