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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 109.00 | 212 490.00 | 77 619.00 | 290 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 624.00 | 51 035.00 | 32 589.00 | 83 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 864.00 | 264 205.00 | 113 659.00 | 377 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BP En cours de production de services | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BZ Autres créances | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CF Disponibilités | 45 048.00 | | 45 048.00 | 45 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 862.00 | | 205 862.00 | 205 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 727.00 | 264 205.00 | 319 521.00 | 583 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 709.00 | -11 111.00 | | 7 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | 18 820.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 116 185.00 | 106 709.00 | | 116 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 390.00 | 86 697.00 | | 120 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 669.00 | 500.00 | | 44 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 7 141.00 | | 8 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 991.00 | 8 481.00 | | 12 991.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 20 234.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 336.00 | 123 703.00 | | 203 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 521.00 | 230 411.00 | | 319 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 459.00 | 61 047.00 | | 121 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 941.00 | | 329 941.00 | 329 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 941.00 | | 329 941.00 | 329 941.00 |
FM Production stockée | | | 40 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | 878.00 | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | -3 173.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 271.00 | 339 812.00 | | 372 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 794.00 | 320 992.00 | | 362 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | 18 820.00 | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 390.00 | | 65 474.00 | 312 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 259.00 | | 65 474.00 | 308 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 951.00 | 38 254.00 | | 225 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 271.00 | 38 254.00 | | 225 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VB T. V. A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 703.00 | 34 826.00 | 81 877.00 | 116 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 075.00 | | | 62 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VW T.V.A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 667.00 | 76 790.00 | 81 877.00 | 158 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
ST Autres comptes | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
YT Sous‐traitance | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 958.00 | | | 115 958.00 |