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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 768.00 | 325 120.00 | 225 648.00 | 550 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 376.00 | 18 487.00 | 2 889.00 | 21 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 144.00 | 343 607.00 | 228 537.00 | 572 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BN En cours de production de biens | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 663.00 | 32 283.00 | 161 380.00 | 193 663.00 |
BZ Autres créances | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 044.00 | 32 283.00 | 272 761.00 | 305 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 188.00 | 375 890.00 | 501 298.00 | 877 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 906.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 214.00 | 99 341.00 | | 94 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | 34 967.00 | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 198 445.00 | 222 214.00 | | 198 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 049.00 | 77 077.00 | | 160 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774.00 | 4 553.00 | | 6 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 713.00 | 48 737.00 | | 81 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 927.00 | 60 832.00 | | 48 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 392.00 | 3 588.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 854.00 | 194 786.00 | | 302 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 298.00 | 417 000.00 | | 501 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 098.00 | 194 786.00 | | 215 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 263.00 | |
FM Production stockée | | | 26.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 418.00 | |
GE Autres charges | | | 124 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 800.00 | 50 275.00 | | 45 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 835.00 | 50 275.00 | | 45 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 910.00 | 9 017.00 | | 28 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 809.00 | 11 963.00 | | 13 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 719.00 | 20 980.00 | | 42 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | 29 296.00 | | 3 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 6 032.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 939.00 | 533 967.00 | | 604 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 709.00 | 499 000.00 | | 588 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 231.00 | 34 967.00 | | 16 231.00 |