| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 754.00 | 33 640.00 | 5 113.00 | 38 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 329.00 | 13 472.00 | 857.00 | 14 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 380.00 | 47 112.00 | 17 267.00 | 64 380.00 |
BP En cours de production de services | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 000.00 | 56 582.00 | 237 417.00 | 294 000.00 |
BZ Autres créances | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CF Disponibilités | 93 267.00 | | 93 267.00 | 93 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 026.00 | 56 582.00 | 434 444.00 | 491 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 407.00 | 103 695.00 | 451 712.00 | 555 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 956.00 | 52 693.00 | | -61 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 723.00 | -114 650.00 | | -113 723.00 |
DL TOTAL (I) | -37 180.00 | 76 543.00 | | -37 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 529.00 | 120 447.00 | | 122 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 789.00 | 41 007.00 | | 93 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 744.00 | 479.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 917.00 | 99 685.00 | | 93 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 820.00 | 114 717.00 | | 119 820.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 049.00 | 11 687.00 | | 54 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 892.00 | 388 065.00 | | 488 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 712.00 | 464 608.00 | | 451 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 618.00 | 387 585.00 | | 361 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 983.00 | 3 130.00 | | 43 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 983.00 | 3 130.00 | | 43 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 630.00 | 41 630.00 | | 41 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UX Autres créances clients | 232 343.00 | 232 343.00 | | 232 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 530.00 | | 122 530.00 | 122 530.00 |
VI Groupe et associés | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 081.00 | 350 081.00 | | 350 081.00 |
VW T.V.A. | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 149.00 | 361 619.00 | 122 530.00 | 484 149.00 |