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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 688.00 | 29 091.00 | 25 597.00 | 54 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 034.00 | 51 091.00 | 30 943.00 | 82 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BZ Autres créances | 148 090.00 | | 148 090.00 | 148 090.00 |
CF Disponibilités | 213 972.00 | | 213 972.00 | 213 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 652.00 | | 363 652.00 | 363 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 686.00 | 51 091.00 | 394 595.00 | 445 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 057.00 | | | 218 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
DL TOTAL (I) | 328 439.00 | | | 328 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 596.00 | | | 394 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 504.00 | | 562 504.00 | 562 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 504.00 | | 562 504.00 | 562 504.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 452.00 | | | 571 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 070.00 | | | 471 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 164.00 | | 2 870.00 | 79 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 818.00 | | 2 870.00 | 51 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 658.00 | 433.00 | | 50 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 658.00 | 433.00 | | 50 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
VB T. V. A. | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
VC Groupe et associés | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 886.00 | 148 090.00 | 3 796.00 | 151 886.00 |
VW T.V.A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 158.00 | 57 643.00 | | 66 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
ST Autres comptes | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 693.00 | | | 53 693.00 |