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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 12 734.00 | 10 845.00 | 1 889.00 | 12 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 621.00 | 144 683.00 | 38 937.00 | 183 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 180.00 | 52 375.00 | 37 805.00 | 90 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 314.00 | 209 683.00 | 138 632.00 | 348 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 240 747.00 | | 240 747.00 | 240 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 545.00 | | 277 545.00 | 277 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 860.00 | 209 683.00 | 416 177.00 | 625 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 995.00 | 109 995.00 | | 109 995.00 |
DG Autres réserves | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
DH Report à nouveau | 42 303.00 | 41 502.00 | | 42 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 162.00 | 31 801.00 | | 48 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 966.00 | 11 663.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 232 599.00 | 221 134.00 | | 232 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 902.00 | 37 803.00 | | 27 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 281.00 | 119 366.00 | | 107 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 396.00 | 60 006.00 | | 48 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 578.00 | 217 175.00 | | 183 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 177.00 | 438 309.00 | | 416 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 959.00 | 6 138.00 | | 346 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 783.00 | 348 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 783.00 | 286 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 179.00 | 6 138.00 | | 285 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 811.00 | 34 655.00 | 4 783.00 | 179 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 031.00 | 34 655.00 | 4 783.00 | 178 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 902.00 | 10 031.00 | 17 871.00 | 27 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 578.00 | 165 707.00 | 17 871.00 | 183 578.00 |