| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 815.00 | 93 252.00 | 509 563.00 | 602 815.00 |
AP Constructions | 162 423.00 | 95 034.00 | 67 389.00 | 162 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 604.00 | 75 623.00 | 28 981.00 | 104 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 952.00 | 85 155.00 | 21 796.00 | 106 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 125.00 | 349 065.00 | 632 059.00 | 981 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BZ Autres créances | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
CF Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 401.00 | | 185 401.00 | 185 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 526.00 | 349 065.00 | 817 460.00 | 1 166 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 286.00 | 378 286.00 | | 378 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
DG Autres réserves | 218 370.00 | 218 370.00 | | 218 370.00 |
DH Report à nouveau | -133 926.00 | -147 411.00 | | -133 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | 13 485.00 | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 497 040.00 | 490 977.00 | | 497 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 028.00 | 53 429.00 | | 28 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 472.00 | 116 703.00 | | 151 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | 27 079.00 | | 78 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 109.00 | 47 336.00 | | 62 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 420.00 | 244 869.00 | | 320 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 460.00 | 735 847.00 | | 817 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 702 652.00 | | 702 652.00 | 702 652.00 |
FG Production vendue services | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 041.00 | | 703 041.00 | 703 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 213.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 608.00 | 842 573.00 | | 826 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 546.00 | 829 088.00 | | 820 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 062.00 | 13 485.00 | | 6 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | 4 392.00 | | 6 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 029.00 | 25 854.00 | 2 175.00 | 28 029.00 |
VI Groupe et associés | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 885.00 | 166 555.00 | 4 330.00 | 170 885.00 |
VW T.V.A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 422.00 | 318 247.00 | 2 175.00 | 320 422.00 |