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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 314.00 | 1 612.00 | 702.00 | 2 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 564.00 | 24 898.00 | 10 665.00 | 35 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 155.00 | 52 820.00 | 83 335.00 | 136 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 431.00 | 79 330.00 | 101 101.00 | 180 431.00 |
BT Marchandises | 1 546 266.00 | | 1 546 266.00 | 1 546 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BZ Autres créances | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CF Disponibilités | 118 520.00 | | 118 520.00 | 118 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 042.00 | | 1 756 042.00 | 1 756 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 473.00 | 79 330.00 | 1 857 143.00 | 1 936 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 72 298.00 | 55 145.00 | | 72 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 079.00 | 257 153.00 | | 375 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 333.00 | 38 164.00 | | 48 333.00 |
DL TOTAL (I) | 503 960.00 | 358 712.00 | | 503 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 999.00 | 36 942.00 | | 123 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 007.00 | 237 600.00 | | 175 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 928.00 | 718 222.00 | | 869 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 232.00 | 185 419.00 | | 184 232.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 184.00 | 1 178 201.00 | | 1 353 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 143.00 | 1 536 913.00 | | 1 857 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 078.00 | 257 152.00 | | 375 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 134.00 | | 11 512.00 | 177 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 214.00 | 180 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 211.00 | 171 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 419.00 | | 11 510.00 | 168 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 2.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 939.00 | 26 066.00 | 5 675.00 | 58 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 1 158.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 485.00 | 24 908.00 | 5 675.00 | 58 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 928.00 | 869 928.00 | | 869 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 999.00 | 110 882.00 | 13 117.00 | 123 999.00 |
VI Groupe et associés | 175 007.00 | 175 007.00 | | 175 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 467.00 | 124 467.00 | | 124 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VW T.V.A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 184.00 | 1 340 066.00 | 13 117.00 | 1 353 184.00 |