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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 6 382.00 | 33.00 | 6 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 276.00 | 13 369.00 | 2 907.00 | 16 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 894.00 | 123 590.00 | 95 304.00 | 218 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 764.00 | 143 342.00 | 154 423.00 | 297 764.00 |
BT Marchandises | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 745.00 | | 95 745.00 | 95 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CF Disponibilités | 98 287.00 | | 98 287.00 | 98 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 796.00 | | 321 796.00 | 321 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 561.00 | 143 342.00 | 476 219.00 | 619 561.00 |
CU Autres participations | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 855.00 | 8 775.00 | | 12 855.00 |
DH Report à nouveau | 83 296.00 | 5 775.00 | | 83 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 584.00 | 81 601.00 | | 34 584.00 |
DL TOTAL (I) | 330 735.00 | 296 151.00 | | 330 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 742.00 | 62 769.00 | | 46 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 704.00 | 14 595.00 | | 14 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 112.00 | 56 352.00 | | 51 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 822.00 | 58 268.00 | | 32 822.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 484.00 | 192 088.00 | | 145 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 219.00 | 488 239.00 | | 476 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 473.00 | 24 869.00 | | 118 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 150.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 241.00 | 24 719.00 | | 112 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 741.00 | 34 351.00 | 12 390.00 | 46 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 484.00 | 133 094.00 | 12 390.00 | 145 484.00 |