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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 416.00 | 18 308.00 | 2 108.00 | 20 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 801.00 | 230 635.00 | 14 166.00 | 244 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 192.00 | 252 318.00 | 137 874.00 | 390 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 695.00 | 2 500.00 | 199 195.00 | 201 695.00 |
BZ Autres créances | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CF Disponibilités | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 499.00 | 2 500.00 | 278 999.00 | 281 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 692.00 | 254 818.00 | 416 874.00 | 671 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DH Report à nouveau | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 514.00 | | | -25 514.00 |
DL TOTAL (I) | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 198.00 | | | 85 198.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 469.00 | | | 312 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 874.00 | | | 416 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 907.00 | | | 300 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 596.00 | | 618.00 | 441 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 022.00 | 390 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 022.00 | 265 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 375.00 | | | 120 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 621.00 | | 618.00 | 316 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 292.00 | 13 047.00 | 52 022.00 | 291 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 917.00 | 13 047.00 | 52 022.00 | 287 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 739.00 | 112 739.00 | | 112 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 195.00 | | | 199 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 790.00 | 53 271.00 | 11 519.00 | 64 790.00 |
VI Groupe et associés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 704.00 | 226 604.00 | 7 100.00 | 233 704.00 |
VW T.V.A. | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 427.00 | 300 907.00 | 11 519.00 | 312 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
YT Sous‐traitance | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 266.00 | | | 195 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 221.00 | | | 100 221.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 017.00 | | | 207 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |