| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 239.00 | 25 373.00 | 1 865.00 | 27 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 215.00 | 29 350.00 | 1 865.00 | 31 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
110 Total général Actif | 34 962.00 | 29 350.00 | 5 612.00 | 34 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 098.00 | 100 965.00 | | 73 098.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 128.00 | 100 965.00 | | 73 128.00 |
242 Autres charges externes. | 44 813.00 | 53 152.00 | | 44 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 861.00 | | 1 089.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 951.00 | 38 414.00 | | 30 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 557.00 | 2 576.00 | | 1 557.00 |
262 Autres charges | 3 501.00 | 21.00 | | 3 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 911.00 | 96 024.00 | | 81 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 782.00 | 4 942.00 | | -8 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 330.00 | 997.00 | | 14 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 254.00 | 3 938.00 | | -10 254.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 939.00 | | | 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5.00 | | | 5.00 |