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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 858.00 | 111 122.00 | 13 736.00 | 124 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 948.00 | 15 419.00 | 1 529.00 | 16 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 565.00 | 56 616.00 | 33 948.00 | 90 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 045.00 | 183 157.00 | 49 888.00 | 233 045.00 |
BT Marchandises | 97 818.00 | | 97 818.00 | 97 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CF Disponibilités | 107 305.00 | | 107 305.00 | 107 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 518.00 | | 377 518.00 | 377 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 563.00 | 183 157.00 | 427 406.00 | 610 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 598.00 | 145 969.00 | | 16 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 311.00 | -129 371.00 | | -23 311.00 |
DL TOTAL (I) | 10 287.00 | 33 598.00 | | 10 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 144.00 | 174 853.00 | | 150 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 100.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 785.00 | 1 942.00 | | 3 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 778.00 | 79 777.00 | | 154 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 736.00 | 87 846.00 | | 81 736.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | 20 810.00 | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 120.00 | 365 328.00 | | 417 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 406.00 | 398 926.00 | | 427 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 052.00 | 33 070.00 | 9 965.00 | 160 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 704.00 | 17 417.00 | | 93 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 348.00 | 15 653.00 | 9 965.00 | 66 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 144.00 | 90 474.00 | 59 670.00 | 150 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 845.00 | 172 395.00 | 450.00 | 172 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 335.00 | 353 665.00 | 59 670.00 | 413 335.00 |