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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 134.00 | 66 053.00 | 6 082.00 | 72 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 784.00 | 66 053.00 | 8 732.00 | 74 784.00 |
BT Marchandises | 1 560.00 | 2 793.00 | -1 233.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 789.00 | | 164 789.00 | 164 789.00 |
BZ Autres créances | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 834.00 | 2 793.00 | 181 041.00 | 183 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 619.00 | 68 846.00 | 189 773.00 | 258 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 020.00 | 88 055.00 | | 73 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | -15 035.00 | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 100 371.00 | 84 020.00 | | 100 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 871.00 | 29 789.00 | | 25 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 946.00 | 63 231.00 | | 48 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 541.00 | 18 916.00 | | 10 541.00 |
EA Autres dettes | 4 044.00 | 6 407.00 | | 4 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 401.00 | 118 712.00 | | 89 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 773.00 | 202 732.00 | | 189 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 401.00 | 118 712.00 | | 89 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 044.00 | | 4 290.00 | 73 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 74 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 044.00 | | 3 090.00 | 69 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 574.00 | 5 479.00 | | 60 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | 5 479.00 | | 60 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 164 789.00 | 164 789.00 | | 164 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 911.00 | 184 911.00 | | 184 911.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 956.00 | | 1 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 526.00 | 11 461.00 | | 10 526.00 |
ST Autres comptes | 45 190.00 | 38 424.00 | | 45 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 206.00 | 13 299.00 | | 11 206.00 |
YT Sous‐traitance | 43 459.00 | 83 212.00 | | 43 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 996.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 613.00 | 1 952.00 | | 2 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 390.00 | 18 157.00 | | 10 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 227.00 | 19 238.00 | | 11 227.00 |
ZE Dividendes | -21.00 | | | -21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 380.00 | 146 396.00 | | 110 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |