| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 916.00 | 1 795.00 | 4 121.00 | 5 916.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 140 476.00 | 46 428.00 | 94 048.00 | 140 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 005.00 | 61 553.00 | 1 451.00 | 63 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 889.00 | 57 903.00 | 12 987.00 | 70 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 398.00 | 167 678.00 | 290 720.00 | 458 398.00 |
BT Marchandises | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BZ Autres créances | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 070.00 | | 112 070.00 | 112 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 468.00 | 167 678.00 | 402 789.00 | 570 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 063.00 | 158 860.00 | | 101 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 846.00 | -57 796.00 | | -47 846.00 |
DL TOTAL (I) | 163 218.00 | 211 063.00 | | 163 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 123.00 | 135 895.00 | | 148 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 295.00 | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 888.00 | 33 516.00 | | 52 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 771.00 | 26 163.00 | | 24 771.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 150.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 572.00 | 196 019.00 | | 239 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 789.00 | 407 082.00 | | 402 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 300.00 | | 455 300.00 | 455 300.00 |
FG Production vendue services | 145 506.00 | 26 896.00 | 172 402.00 | 145 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 806.00 | 26 896.00 | 627 702.00 | 600 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 400.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 400.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | -400.00 | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 400.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 690.00 | 660 116.00 | | 633 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 535.00 | 717 913.00 | | 681 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 846.00 | -57 796.00 | | -47 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 382.00 | | 5 315.00 | 472 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 458 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 274 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 416.00 | | 4 500.00 | 179 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 967.00 | | 703.00 | 292 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 775.00 | 14 167.00 | 19 264.00 | 172 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 379.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 360.00 | 13 788.00 | 19 264.00 | 171 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 781.00 | 14 327.00 | 64 522.00 | 136 781.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 116.00 | 116 662.00 | 64 522.00 | 239 116.00 |