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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 121.00 | 793.00 | 3 329.00 | 4 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 744.00 | 100 939.00 | 29 804.00 | 130 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 603.00 | 101 732.00 | 42 871.00 | 144 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 261.00 | 75 419.00 | 633 842.00 | 709 261.00 |
BZ Autres créances | 1 101 326.00 | | 1 101 326.00 | 1 101 326.00 |
CF Disponibilités | 544 334.00 | | 544 334.00 | 544 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 457.00 | 75 419.00 | 2 289 039.00 | 2 364 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 061.00 | 177 151.00 | 2 331 909.00 | 2 509 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 953.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 454 815.00 | 376 803.00 | | 454 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 911.00 | 81 058.00 | | -95 911.00 |
DL TOTAL (I) | 633 903.00 | 729 815.00 | | 633 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | 7 866.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 302.00 | 1 197 505.00 | | 990 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 970.00 | 291 480.00 | | 227 970.00 |
EA Autres dettes | 478 444.00 | 581 233.00 | | 478 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 006.00 | 2 078 083.00 | | 1 698 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 909.00 | 2 807 898.00 | | 2 331 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 006.00 | 2 078 083.00 | | 1 698 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
FG Production vendue services | 1 284 115.00 | -20 000.00 | 1 264 115.00 | 1 284 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 715.00 | -20 000.00 | 1 352 715.00 | 1 372 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 675.00 | |
GE Autres charges | | | 151 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 067.00 | 56 667.00 | | 136 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 067.00 | 56 667.00 | | 136 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 76.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 413.00 | 4 266.00 | | 43 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 087.00 | 4 342.00 | | 44 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 981.00 | 52 326.00 | | 91 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 348.00 | 31 188.00 | | -29 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 850.00 | 2 086 732.00 | | 1 656 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 761.00 | 2 005 674.00 | | 1 752 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 911.00 | 81 058.00 | | -95 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 996.00 | | 10 193.00 | 212 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 585.00 | 144 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 585.00 | 134 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 257.00 | | 10 193.00 | 203 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 684.00 | 24 643.00 | 35 594.00 | 112 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 684.00 | 24 643.00 | 35 594.00 | 112 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 618.00 | 49 675.00 | 163 874.00 | 189 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 618.00 | 49 675.00 | 163 874.00 | 189 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 618.00 | 49 675.00 | 163 874.00 | 189 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 675.00 | 163 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 302.00 | 990 302.00 | | 990 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 444.00 | 478 444.00 | | 478 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
UX Autres créances clients | 709 261.00 | 709 261.00 | | 709 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 482 259.00 | 482 259.00 | | 482 259.00 |
VC Groupe et associés | 548 909.00 | 548 909.00 | | 548 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 161.00 | 1 821 161.00 | | 1 821 161.00 |
VW T.V.A. | 103 626.00 | 103 626.00 | | 103 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 006.00 | 1 698 006.00 | | 1 698 006.00 |