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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 190.00 | 49 915.00 | 52 274.00 | 102 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836 461.00 | 806 492.00 | 1 029 970.00 | 1 836 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237 698.00 | 524 407.00 | 3 713 290.00 | 4 237 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 288 052.00 | | 288 052.00 | 288 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 426.00 | | 115 426.00 | 115 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 667 252.00 | 1 384 628.00 | 5 282 624.00 | 6 667 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 484.00 | | 238 484.00 | 238 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 859.00 | 1 990.00 | 62 869.00 | 64 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 129.00 | 2 308.00 | 735 821.00 | 738 129.00 |
BZ Autres créances | 636 670.00 | | 636 670.00 | 636 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 977 067.00 | | 977 067.00 | 977 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 177.00 | | 188 177.00 | 188 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 686.00 | 4 298.00 | 2 939 388.00 | 2 943 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 613 686.00 | 1 388 926.00 | 8 224 760.00 | 9 613 686.00 |
CU Autres participations | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 923 890.00 | 923 890.00 | | 923 890.00 |
DH Report à nouveau | 316 339.00 | 1 158 044.00 | | 316 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 391.00 | -841 705.00 | | -711 391.00 |
DL TOTAL (I) | 572 838.00 | 1 284 229.00 | | 572 838.00 |
DP Provisions pour risques | 2 748.00 | 31.00 | | 2 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 748.00 | 31.00 | | 2 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 512.00 | 355 128.00 | | 188 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158 153.00 | 2 542 221.00 | | 6 158 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 393.00 | 588 156.00 | | 516 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 700.00 | 294 329.00 | | 381 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 985.00 | 5 762.00 | | 391 985.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 450 976.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 718.00 | 4 236 573.00 | | 7 637 718.00 |
ED (V) | 11 456.00 | 14 203.00 | | 11 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 760.00 | 5 535 036.00 | | 8 224 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 931 668.00 | 3 627 898.00 | 4 559 566.00 | 931 668.00 |
FG Production vendue services | 20 625.00 | 53 782.00 | 74 407.00 | 20 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 293.00 | 3 681 680.00 | 4 633 973.00 | 952 293.00 |
FM Production stockée | | | -18 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 298.00 | |
GE Autres charges | | | 186 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 583.00 | 21 000.00 | | 673 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 583.00 | 21 000.00 | | 673 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 964.00 | 2 179.00 | | 653 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 964.00 | 2 425.00 | | 653 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 619.00 | 18 575.00 | | 19 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 047.00 | 4 382 014.00 | | 5 907 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 437.00 | 5 223 720.00 | | 6 618 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 391.00 | -841 705.00 | | -711 391.00 |