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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 541.00 | 2 380.00 | 2 921.00 |
AH Fonds commercial | 1 252 350.00 | | 1 252 350.00 | 1 252 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 106.00 | 82 182.00 | 10 924.00 | 93 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 080.00 | 553 531.00 | 191 549.00 | 745 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 496.00 | 673 844.00 | 1 505 651.00 | 2 179 496.00 |
BT Marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 639.00 | 10 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 315.00 | | 201 315.00 | 201 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 811.00 | 673 844.00 | 1 706 966.00 | 2 380 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 206 101.00 | 203 300.00 | | 206 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915.00 | 2 801.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 209 216.00 | 207 301.00 | | 209 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 095.00 | 883 516.00 | | 756 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 444.00 | 106 484.00 | | 108 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 916.00 | 197 330.00 | | 165 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 552.00 | 373 526.00 | | 353 552.00 |
EA Autres dettes | 113 743.00 | 132 245.00 | | 113 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 751.00 | 1 693 100.00 | | 1 497 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 966.00 | 1 900 401.00 | | 1 706 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 127.00 | 92 717.00 | | 581 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 356.00 | 1 775.00 | | 36 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 772.00 | 90 942.00 | | 544 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 444.00 | 17 916.00 | 90 528.00 | 108 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 916.00 | 94 964.00 | 70 952.00 | 165 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 552.00 | 219 479.00 | 134 073.00 | 353 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 743.00 | 95 915.00 | 17 828.00 | 113 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 095.00 | 124 603.00 | 631 492.00 | 756 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 711.00 | 32 263.00 | 48 448.00 | 80 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 751.00 | 552 878.00 | 944 873.00 | 1 497 751.00 |