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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 848.00 | | 311 848.00 | 311 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 788.00 | 128 140.00 | 106 647.00 | 234 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 056.00 | 92 292.00 | 43 763.00 | 136 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 383.00 | 220 433.00 | 466 951.00 | 687 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 873.00 | 90 537.00 | 518 336.00 | 608 873.00 |
BZ Autres créances | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
CF Disponibilités | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 165.00 | 90 537.00 | 694 628.00 | 785 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 548.00 | 310 969.00 | 1 161 579.00 | 1 472 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 647.00 | 4 600.00 | | 7 647.00 |
DG Autres réserves | 65 679.00 | 137 783.00 | | 65 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 437.00 | 60 943.00 | | 216 437.00 |
DL TOTAL (I) | 389 763.00 | 303 326.00 | | 389 763.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 105 857.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 105 857.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 743.00 | 58 152.00 | | 75 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 586.00 | 28 204.00 | | 29 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 299.00 | 79 887.00 | | 65 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 884.00 | 520 564.00 | | 580 884.00 |
EA Autres dettes | 7 805.00 | 13 661.00 | | 7 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 316.00 | 700 468.00 | | 759 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 579.00 | 1 109 651.00 | | 1 161 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 565.00 | 660 089.00 | | 701 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 661.00 | | 55 723.00 | 631 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 848.00 | | | 311 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 121.00 | | 55 723.00 | 315 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 113.00 | 45 320.00 | | 175 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 113.00 | 45 320.00 | | 175 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 857.00 | 12 500.00 | 105 857.00 | 105 857.00 |
6T Sur comptes clients | 54 643.00 | 58 755.00 | 22 861.00 | 54 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 643.00 | 58 755.00 | 22 861.00 | 54 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 500.00 | 71 255.00 | 128 719.00 | 160 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 755.00 | 22 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | 105 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 299.00 | 65 299.00 | | 65 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 220.00 | 200 220.00 | | 200 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 608 873.00 | 608 873.00 | | 608 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VC Groupe et associés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 743.00 | 25 061.00 | 50 682.00 | 75 743.00 |
VI Groupe et associés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 745.00 | 721 745.00 | | 721 745.00 |
VW T.V.A. | 189 416.00 | 189 416.00 | | 189 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 316.00 | 708 634.00 | 50 682.00 | 759 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 546.00 | 24 253.00 | | 23 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 480.00 | 7 992.00 | | 24 480.00 |
ST Autres comptes | 161 019.00 | 162 154.00 | | 161 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 653.00 | 37 733.00 | | 55 653.00 |
YT Sous‐traitance | 35 548.00 | 15 635.00 | | 35 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 115.00 | 3 942.00 | | 2 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 661.00 | 28 195.00 | | 25 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 851.00 | 406 875.00 | | 466 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 432.00 | 54 129.00 | | 120 432.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 701.00 | 223 515.00 | | 476 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |