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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AN Terrains | 29 114.00 | 23 238.00 | 5 877.00 | 29 114.00 |
AP Constructions | 167 939.00 | 106 045.00 | 61 894.00 | 167 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 146.00 | 16 563.00 | 15 583.00 | 32 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | 29 757.00 | 9 747.00 | 39 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 875.00 | 175 711.00 | 93 164.00 | 268 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 845.00 | | 30 845.00 | 30 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 720.00 | 175 711.00 | 124 009.00 | 299 720.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 57 528.00 | 52 044.00 | | 57 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 277.00 | 5 484.00 | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 67 159.00 | 60 883.00 | | 67 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | 57 269.00 | | 39 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 8 228.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 1 717.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 850.00 | 67 214.00 | | 56 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 009.00 | 128 097.00 | | 124 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
FG Production vendue services | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 511.00 | | 77 511.00 | 77 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 66.00 | | 3 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | -66.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 307.00 | 74 497.00 | | 87 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 030.00 | 69 013.00 | | 81 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 277.00 | 5 484.00 | | 6 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 104.00 | 16 218.00 | 1 612.00 | 161 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 997.00 | 16 218.00 | 1 612.00 | 160 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 266.00 | 18 226.00 | 20 072.00 | 39 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659.00 | 610.00 | 49.00 | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 850.00 | 35 810.00 | 20 072.00 | 56 850.00 |