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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 506.00 | 53 853.00 | 22 653.00 | 76 506.00 |
AP Constructions | 53 642.00 | 40 596.00 | 13 046.00 | 53 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 872.00 | 268 330.00 | 229 542.00 | 497 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 113.00 | 128 891.00 | 68 221.00 | 197 113.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 920.00 | 491 670.00 | 334 250.00 | 825 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 725.00 | | 975 725.00 | 975 725.00 |
BT Marchandises | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 588.00 | 3 594.00 | 355 994.00 | 359 588.00 |
BZ Autres créances | 124 034.00 | | 124 034.00 | 124 034.00 |
CF Disponibilités | 422 461.00 | | 422 461.00 | 422 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 250.00 | 3 594.00 | 2 189 656.00 | 2 193 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 170.00 | 495 264.00 | 2 523 906.00 | 3 019 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 979 749.00 | 667 669.00 | | 979 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 643.00 | 312 080.00 | | 591 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DK Provisions réglementées | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 637.00 | 1 034 749.00 | | 1 685 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 006.00 | 855 241.00 | | 168 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 10 041.00 | | 3 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 282.00 | 34 177.00 | | 27 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 841.00 | 265 618.00 | | 379 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 359.00 | 130 294.00 | | 217 359.00 |
EA Autres dettes | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 269.00 | 1 295 371.00 | | 838 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 906.00 | 2 330 119.00 | | 2 523 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 925.00 | 1 197 988.00 | | 712 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 699.00 | | 262 699.00 | 262 699.00 |
FD Production vendue biens | 4 878 814.00 | 11 249.00 | 4 890 063.00 | 4 878 814.00 |
FG Production vendue services | 160 088.00 | | 160 088.00 | 160 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 301 602.00 | 11 249.00 | 5 312 850.00 | 5 301 602.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 105.00 | 3 550.00 | | 9 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 922.00 | 20.00 | | 43 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 612.00 | -20.00 | | -38 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 974.00 | 109 981.00 | | 202 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 553.00 | 3 977 515.00 | | 5 357 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 910.00 | 3 665 435.00 | | 4 765 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 643.00 | 312 080.00 | | 591 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 954.00 | | 212 231.00 | 667 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 265.00 | 825 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 265.00 | 748 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 006.00 | | 11 500.00 | 65 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 161.00 | | 200 731.00 | 602 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 778.00 | 91 892.00 | | 399 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 292.00 | 9 560.00 | | 44 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 486.00 | 82 331.00 | | 355 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 841.00 | 379 841.00 | | 379 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
UX Autres créances clients | 353 364.00 | 353 364.00 | | 353 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VC Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 006.00 | 69 943.00 | 98 062.00 | 168 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 235.00 | | | 807 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 988.00 | 482 764.00 | 6 224.00 | 488 988.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 987.00 | 712 925.00 | 98 062.00 | 810 987.00 |