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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 992.00 | 7 426.00 | 566.00 | 7 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 037.00 | 8 726.00 | 89 311.00 | 98 037.00 |
BT Marchandises | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 584.00 | 8 726.00 | 115 857.00 | 124 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 61 858.00 | 57 165.00 | | 61 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 126.00 | 4 693.00 | | 24 126.00 |
DL TOTAL (I) | 91 484.00 | 67 358.00 | | 91 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 19 099.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 13 677.00 | | 19 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | 5 045.00 | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 1 758.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 373.00 | 39 579.00 | | 24 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 857.00 | 106 937.00 | | 115 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | -856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 067.00 | 72 110.00 | | 81 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 941.00 | 67 417.00 | | 56 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 126.00 | 4 693.00 | | 24 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 138.00 | | 599.00 | 98 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 98 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 9 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | | 599.00 | 9 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 33.00 | 700.00 | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 33.00 | 700.00 | 9 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 957.00 | 5 357.00 | 3 600.00 | 8 957.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |