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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 215.00 | 19 199.00 | 8 016.00 | 27 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 1 518.00 | 651.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 872.00 | 7 565.00 | 307.00 | 7 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 256.00 | 28 281.00 | 10 974.00 | 39 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 768.00 | | 86 768.00 | 86 768.00 |
BZ Autres créances | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 704.00 | | 140 704.00 | 140 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 959.00 | 28 281.00 | 151 678.00 | 179 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 793.00 | | | -13 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | -6 115.00 | | | -6 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 793.00 | | | 157 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 793.00 | | | 157 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 426.00 | | | 272 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 998.00 | | | 272 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573.00 | | | -573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 581.00 | | 674.00 | 38 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 581.00 | | 674.00 | 36 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501.00 | | 220.00 | 28 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 501.00 | | 220.00 | 28 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 768.00 | 86 768.00 | | 86 768.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 704.00 | 103 704.00 | 2 000.00 | 105 704.00 |
VW T.V.A. | 38 783.00 | 38 783.00 | | 38 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 793.00 | 157 793.00 | | 157 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ST Autres comptes | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
YT Sous‐traitance | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 994.00 | | | 145 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |