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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 291.00 | 27 987.00 | 304.00 | 28 291.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 208.00 | 15 024.00 | 84 183.00 | 99 208.00 |
BZ Autres créances | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CF Disponibilités | 340 275.00 | | 340 275.00 | 340 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 945.00 | 15 024.00 | 465 921.00 | 480 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 236.00 | 43 011.00 | 466 225.00 | 509 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 232 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 586.00 | 822.00 | | 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 777.00 | 2 764.00 | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 265 862.00 | 252 086.00 | | 265 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | 6 474.00 | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 691.00 | 135 960.00 | | 167 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 772.00 | 16 569.00 | | 21 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 363.00 | 159 037.00 | | 200 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 225.00 | 411 123.00 | | 466 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 363.00 | 159 037.00 | | 200 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 582.00 | | 715 582.00 | 715 582.00 |
FG Production vendue services | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 378.00 | | 730 378.00 | 730 378.00 |
FM Production stockée | | | -378 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 200.00 | 10 400.00 | | 53 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 417.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 699.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 138.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 138.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 561.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | 289.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 221.00 | 177 788.00 | | 405 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 444.00 | 175 024.00 | | 391 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 777.00 | 2 764.00 | | 13 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 987.00 | | 8 000.00 | 35 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 987.00 | | 8 000.00 | 35 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 691.00 | 167 691.00 | | 167 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VB T. V. A. | 40 354.00 | | | 40 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 910.00 | 140 910.00 | | 140 910.00 |
VW T.V.A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 453.00 | 200 453.00 | | 200 453.00 |