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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853 501.00 | 522 648.00 | 1 330 853.00 | 1 853 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 127.00 | | 369 127.00 | 369 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 770.00 | 523 789.00 | 1 699 980.00 | 2 223 770.00 |
BT Marchandises | 2 536 713.00 | 400 623.00 | 2 136 090.00 | 2 536 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 901.00 | | 1 900 901.00 | 1 900 901.00 |
BZ Autres créances | 248 946.00 | | 248 946.00 | 248 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 558.00 | 400 623.00 | 4 406 935.00 | 4 807 558.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 927.00 | 924 412.00 | 6 107 515.00 | 7 031 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 276.00 | -305 812.00 | | -703 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 647.00 | -397 463.00 | | -564 647.00 |
DL TOTAL (I) | -467 923.00 | 96 724.00 | | -467 923.00 |
DP Provisions pour risques | 599.00 | 221.00 | | 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 599.00 | 221.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 139.00 | 1 358 989.00 | | 1 126 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 934.00 | 134 540.00 | | 163 934.00 |
EA Autres dettes | 5 284 695.00 | 5 047 979.00 | | 5 284 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 767.00 | 6 541 508.00 | | 6 574 767.00 |
ED (V) | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 515.00 | 6 638 458.00 | | 6 107 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 032 830.00 | | 7 032 830.00 | 7 032 830.00 |
FG Production vendue services | | 26 889.00 | 26 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 032 830.00 | 26 889.00 | 7 059 719.00 | 7 032 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 063 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 418 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 327.00 | |
GE Autres charges | | | 173 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 12 500.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 12 500.00 | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 861.00 | 10 685.00 | | 24 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 861.00 | 10 685.00 | | 24 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 639.00 | 1 815.00 | | 2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 054.00 | 7 111 228.00 | | 7 092 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656 701.00 | 7 508 692.00 | | 7 656 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 647.00 | -397 463.00 | | -564 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 171.00 | | 548 098.00 | 1 703 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 2 223 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 500.00 | 2 222 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 702 030.00 | | 548 098.00 | 1 702 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 192.00 | 187 236.00 | 2 639.00 | 339 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 051.00 | 187 236.00 | 2 639.00 | 338 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220.00 | 599.00 | 220.00 | 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 296.00 | 113 327.00 | | 287 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 296.00 | 113 327.00 | | 287 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 516.00 | 113 926.00 | 220.00 | 287 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 327.00 | | |
UG ‐ Financières | | 599.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 139.00 | 1 126 139.00 | | 1 126 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 901.00 | 1 900 901.00 | | 1 900 901.00 |
VB T. V. A. | 145 322.00 | 145 322.00 | | 145 322.00 |
VI Groupe et associés | 5 284 695.00 | 5 284 695.00 | | 5 284 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 087.00 | 150 087.00 | | 150 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 845.00 | 2 270 845.00 | | 2 270 845.00 |
VW T.V.A. | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 767.00 | 6 574 767.00 | | 6 574 767.00 |