| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AP Constructions | 193 040.00 | 78 784.00 | 114 255.00 | 193 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 784.00 | 1 266 364.00 | 1 154 420.00 | 2 420 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 704.00 | 164 003.00 | 245 701.00 | 409 704.00 |
AX Avances et acomptes | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 513.00 | 1 510 850.00 | 1 856 663.00 | 3 367 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 069.00 | 10 212.00 | 1 682 857.00 | 1 693 069.00 |
BZ Autres créances | 1 010 051.00 | | 1 010 051.00 | 1 010 051.00 |
CF Disponibilités | 849 692.00 | | 849 692.00 | 849 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 555 026.00 | 10 212.00 | 3 544 815.00 | 3 555 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 539.00 | 1 521 062.00 | 5 401 477.00 | 6 922 539.00 |
CU Autres participations | 201 971.00 | | 201 971.00 | 201 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 2 463 478.00 | 2 177 547.00 | | 2 463 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 347.00 | 293 331.00 | | 202 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637 017.00 | 82 236.00 | | 637 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 941.00 | 2 593 813.00 | | 3 350 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 987.00 | 633 086.00 | | 890 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 180.00 | 246 093.00 | | 317 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 767.00 | 427 488.00 | | 503 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 865.00 | 44 283.00 | | 279 865.00 |
EA Autres dettes | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 536.00 | 1 350 950.00 | | 2 050 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 477.00 | 3 944 763.00 | | 5 401 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 593.00 | 523 283.00 | | 1 331 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 306 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 922 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 429 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 819.00 | 3 421.00 | | 13 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 819.00 | 3 421.00 | | 13 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 023.00 | 3 421.00 | | 13 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 111.00 | 52 651.00 | | 21 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 470.00 | 104 239.00 | | 64 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 880.00 | 4 908 225.00 | | 5 514 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 312 533.00 | 4 614 895.00 | | 5 312 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 347.00 | 293 331.00 | | 202 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 097.00 | 28 111.00 | | 18 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 982 805.00 | | 1 270 045.00 | 2 982 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 336.00 | 3 367 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 336.00 | 3 079 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 961.00 | | 1 268 404.00 | 2 695 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 145.00 | | 1 641.00 | 285 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 062.00 | 235 660.00 | 218 872.00 | 1 494 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 363.00 | 235 660.00 | 218 872.00 | 1 492 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 180.00 | 317 180.00 | | 317 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 767.00 | 503 767.00 | | 503 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 865.00 | 279 865.00 | | 279 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 815.00 | | 84 815.00 | 84 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 069.00 | 1 693 069.00 | | 1 693 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 987.00 | 172 044.00 | 557 116.00 | 890 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 099.00 | | | 142 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 051.00 | 1 010 051.00 | | 1 010 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 935.00 | 2 703 120.00 | 84 815.00 | 2 787 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 536.00 | 1 331 593.00 | 557 116.00 | 2 050 536.00 |