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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 075.00 | 8 398.00 | 1 677.00 | 10 075.00 |
040 Immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 727.00 | 8 398.00 | 308 329.00 | 316 727.00 |
060 Stock marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
084 Disponibilités | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
110 Total général Actif | 363 706.00 | 8 398.00 | 355 308.00 | 363 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 261 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 421.00 | | | 117 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 315.00 | | | 67 315.00 |
230 Autres produits | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 274.00 | | | 186 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
252 Charges sociales | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
262 Autres charges | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 271.00 | | | 159 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 650.00 | | | 314 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 468.00 | | | 13 468.00 |