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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 034.00 | 59 600.00 | 3 433.00 | 63 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 625.00 | 61 859.00 | 46 766.00 | 108 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 867.00 | 128 959.00 | 138 908.00 | 267 867.00 |
BT Marchandises | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BZ Autres créances | 401 273.00 | 89 863.00 | 311 410.00 | 401 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 386.00 | 89.00 | 20 297.00 | 20 386.00 |
CF Disponibilités | 100 807.00 | | 100 807.00 | 100 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 318.00 | 89 952.00 | 454 366.00 | 544 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 185.00 | 218 911.00 | 593 274.00 | 812 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 990.00 | 7 500.00 | 7 490.00 | 14 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 767.00 | 306 999.00 | | 281 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 189.00 | -232.00 | | 48 189.00 |
DL TOTAL (I) | 338 206.00 | 315 017.00 | | 338 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 084.00 | 9 205.00 | | 193 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 12 429.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 26 956.00 | | 17 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 547.00 | 56 913.00 | | 40 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 868.00 | | |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 068.00 | 108 370.00 | | 255 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 274.00 | 423 388.00 | | 593 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 068.00 | 105 289.00 | | 255 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 336.00 | 9 091.00 | | 15 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | 14 099.00 | | 11 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 239.00 | -5 008.00 | | 4 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 163.00 | 54 377.00 | | -12 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 634.00 | 783 211.00 | | 208 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 445.00 | 783 442.00 | | 160 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 189.00 | -232.00 | | 48 189.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |