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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 945.00 | 4 675.00 | 16 270.00 | 20 945.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 733.00 | 26 877.00 | 10 856.00 | 37 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 970.00 | 150 218.00 | 87 752.00 | 237 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 572.00 | 181 770.00 | 225 803.00 | 407 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 641.00 | | 2 362 641.00 | 2 362 641.00 |
BZ Autres créances | 460 037.00 | | 460 037.00 | 460 037.00 |
CF Disponibilités | 3 036 551.00 | | 3 036 551.00 | 3 036 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 861.00 | | 145 861.00 | 145 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 090.00 | | 6 005 090.00 | 6 005 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 662.00 | 181 770.00 | 6 230 893.00 | 6 412 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 115.00 | | | 31 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 924 113.00 | 1 463 900.00 | | 1 924 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 773.00 | 810 213.00 | | 600 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 886.00 | 2 439 113.00 | | 2 689 886.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 72 239.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 72 239.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 462.00 | 46 283.00 | | 37 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 292 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 695.00 | 1 155 933.00 | | 1 227 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 227.00 | 1 877 074.00 | | 2 177 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 622.00 | 2 270.00 | | 18 622.00 |
EA Autres dettes | | 38 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 461 006.00 | 3 411 969.00 | | 3 461 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 892.00 | 5 923 321.00 | | 6 230 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 479.00 | 1 924 728.00 | | 2 226 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 326 092.00 | | 13 326 092.00 | 13 326 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 326 092.00 | | 13 326 092.00 | 13 326 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 476 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 509 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 764 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 650.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 601 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 901.00 | 109 227.00 | | 45 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 372.00 | 4 206.00 | | 86 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 607.00 | 2 500.00 | | 23 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 196.00 | 2 500.00 | | 57 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | 1 688.00 | | 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 350.00 | 17 000.00 | | 13 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 287.00 | 18 723.00 | | 14 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 909.00 | -16 223.00 | | 42 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 565.00 | 245 797.00 | | 125 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 334.00 | 397 814.00 | | 191 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 533 866.00 | 11 178 584.00 | | 13 533 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 933 092.00 | 10 368 371.00 | | 12 933 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 774.00 | 810 213.00 | | 600 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 246.00 | 30 992.00 | | 7 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 626.00 | | 121 823.00 | 333 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 490.00 | 23 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 637.00 | 30 240.00 | 407 572.00 | 17 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | 21 750.00 | 363 471.00 | 17 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | 17 500.00 | 3 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 971.00 | | 103 887.00 | 298 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 210.00 | | 436.00 | 31 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 104.00 | 56 480.00 | 20 813.00 | 146 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 3 859.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 287.00 | 52 621.00 | 20 813.00 | 145 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 239.00 | 41 350.00 | 33 589.00 | 72 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 239.00 | 41 350.00 | 33 589.00 | 72 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 695.00 | 1 227 695.00 | | 1 227 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 183.00 | 924 183.00 | | 924 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 673.00 | 483 673.00 | | 483 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 641.00 | 2 362 641.00 | | 2 362 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 168 713.00 | 168 713.00 | | 168 713.00 |
VC Groupe et associés | 256 633.00 | 256 633.00 | | 256 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 269.00 | 16 705.00 | 19 564.00 | 36 269.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VP Divers | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 742.00 | 3 319 742.00 | | 3 319 742.00 |
VW T.V.A. | 690 963.00 | 690 963.00 | | 690 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 006.00 | 3 441 442.00 | 19 564.00 | 3 461 006.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |