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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 450.00 | 10 816.00 | 21 633.00 | 32 450.00 |
040 Immobilisations financières | 3 972 034.00 | | 3 972 034.00 | 3 972 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 972 034.00 | | 3 972 034.00 | 3 972 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 505 937.00 | | 505 937.00 | 505 937.00 |
084 Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 478.00 | | 557 478.00 | 557 478.00 |
110 Total général Actif | 4 529 513.00 | | 4 529 513.00 | 4 529 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 743 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 220 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 129 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 344 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 400 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 529 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
242 Autres charges externes. | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 221.00 | | | -47 221.00 |
280 Produits financiers | 266 889.00 | | | 266 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 220 022.00 | | | 220 022.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 004 484.00 | | | 4 004 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |