| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 12.00 | 821.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 032.00 | 168 011.00 | 1 021.00 | 169 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BZ Autres créances | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
CF Disponibilités | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 012.00 | | 103 012.00 | 103 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 044.00 | 168 011.00 | 104 033.00 | 272 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 168 199.00 | 167 999.00 | 200.00 | 168 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
DH Report à nouveau | -609 548.00 | -594 085.00 | | -609 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 215.00 | -15 463.00 | | 4 215.00 |
DL TOTAL (I) | -590 947.00 | -595 162.00 | | -590 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 738.00 | 624 966.00 | | 626 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 7 540.00 | | 22 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 980.00 | 632 608.00 | | 694 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 033.00 | 37 446.00 | | 104 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 093.00 | 339.00 | | 69 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 878.00 | 15 802.00 | | 64 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 215.00 | -15 463.00 | | 4 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 798.00 | 38 060.00 | 626 738.00 | 664 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 980.00 | 68 242.00 | 626 738.00 | 694 980.00 |