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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 30 997.00 | 5 134.00 | 36 131.00 |
040 Immobilisations financières | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 747.00 | 30 997.00 | 101 750.00 | 132 747.00 |
060 Stock marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
072 Créances – Autres | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
084 Disponibilités | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 182.00 | | 266 182.00 | 266 182.00 |
110 Total général Actif | 398 929.00 | 30 997.00 | 367 932.00 | 398 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 078.00 | 262 027.00 | | 242 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 61.00 | 656.00 | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 390.00 | 262 683.00 | | 243 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 348.00 | 37 508.00 | | 27 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 617.00 | 2 316.00 | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 103 975.00 | 112 140.00 | | 103 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 1 476.00 | | 2 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 412.00 | 66 340.00 | | 44 412.00 |
252 Charges sociales | 26 433.00 | 7 708.00 | | 26 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | 1 845.00 | | 2 325.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 488.00 | 229 343.00 | | 207 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 902.00 | 33 340.00 | | 35 902.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 777.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 70.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 116.00 | | 5 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 429.00 | 28 923.00 | | 30 429.00 |